09年物業(yè)財務管理之財務出納崗位職責

財務出納崗位職責
   1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
    2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
    3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
    4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。
    5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

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