南桐選煤廠對(duì)外物資采購(gòu)及使用管理辦法

時(shí)間：2020-08-21 15:27:17 采購(gòu)管理我要投稿

　　引導(dǎo)語(yǔ)：為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司建施工提供物資供應(yīng)保障，下面是yjbys小編為你帶來(lái)的南桐選煤廠對(duì)外物資采購(gòu)及使用管理辦法，希望對(duì)你有所幫助。

　　總則

　　一.目的：

　　為規(guī)范南桐選煤廠對(duì)外采購(gòu)的行為，加強(qiáng)對(duì)外物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策管理、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作步入規(guī)范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。

　　二.適用范圍：

　　本辦法適用于南桐選煤廠后勤物資，辦公物品，接待用物資的對(duì)外采購(gòu)行為。

　　一釋義

　　(一)采購(gòu)物資的分類(lèi)

　　本辦法所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，后勤物資包括各種活動(dòng)用獎(jiǎng)品、辦公物品，食堂用物資等。

　　B類(lèi)，接待用物資包括煙、酒、禮尚往來(lái)物品等(電腦耗材也屬于B類(lèi))。 C類(lèi)，生產(chǎn)物資采購(gòu)由材料工具室提計(jì)劃報(bào)公司供應(yīng)分公司。 (二)與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi) 1、需求使用單位 2、采購(gòu)科室

　　(三)采購(gòu)的方式分類(lèi)

　　1、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu) 2、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu) (四)采購(gòu)科室劃分

　　1、A類(lèi)物資的采購(gòu)科室為生活后勤科。 2、B類(lèi)物資的采購(gòu)科室為辦公室。 (五)采購(gòu)物資付款方式分為 1、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。 2、貨到后分期付款。 3、貨到延期付款。 4、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　　(一)需求使用單位負(fù)責(zé)

　　1、提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃。 2、提送物資需求報(bào)告書(shū)。 (二)采購(gòu)科室負(fù)責(zé)

　　1、A、B類(lèi)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的審核。 2、采購(gòu)合同的編寫(xiě)、簽訂。 3、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B類(lèi)需求物資。

　　4、A、B類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 (三)廠各車(chē)間、科室分管廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。

　　2、審議決定是否采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。 (四)黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)。 2、《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》的批準(zhǔn)。 3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。 (五)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé) 采購(gòu)付款的審核。 (六)政工科室負(fù)責(zé) 采購(gòu)合同的審查。

　　三、程序

　　(一)物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)工作需要在需要使用物資前10天填寫(xiě)《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》。 2、《物資需求計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審查，黨政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)科室。

　　3、采購(gòu)科室根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。 (1)庫(kù)存數(shù)量充足的'，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　　(2)庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

　　(3)庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

　　(4)所有的發(fā)放都必須經(jīng)過(guò)黨政領(lǐng)導(dǎo)或分管廠長(zhǎng)審查后才能進(jìn)行發(fā)放。 (二)需求使用單位物資發(fā)放程序

　　1、按采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容到采購(gòu)科室?guī)旆款I(lǐng)取物品，并辦理出庫(kù)手續(xù)。 2、發(fā)放物品時(shí)使用單位要建立發(fā)放明細(xì)。

　　3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細(xì)整理好交財(cái)務(wù)科。 (三)物資采購(gòu)審批程序

　　采購(gòu)科室根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《物資需求計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)。

　　(四)物資采購(gòu)實(shí)施程序

　　1、物資采購(gòu)科室采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱其他相關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、原則上零星物資采購(gòu)科室可靈活采購(gòu)，批量物資應(yīng)在大型商場(chǎng)，超市進(jìn)行采購(gòu)。

　　3、特殊情況的采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、涉及到某些特殊物資的采購(gòu)需要需求使用方與采購(gòu)科室一起進(jìn)行采購(gòu)。 (五)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

　　1、采購(gòu)物資到廠后，采購(gòu)科室應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或

　　驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。 (六)采購(gòu)物資付款工作程序

　　1、采購(gòu)物資的付款，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)廠財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)廠長(zhǎng)或書(shū)記批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。 2、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　3、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知采購(gòu)科室，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 (二)物資采購(gòu)規(guī)定

　　1、物資采購(gòu)科室必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、采購(gòu)科室要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。

　　3、凡采購(gòu)單批總價(jià)在1萬(wàn)元以上的批量物資必須上廠務(wù)會(huì)確定相關(guān)事項(xiàng)。 4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)科室應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收出入庫(kù)規(guī)定

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)采購(gòu)科室組織專(zhuān)人檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由采購(gòu)科室辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 2、未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批的款項(xiàng)。 (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)工作需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益，保障我廠采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員都必須遵守規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任

　　何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三十日之內(nèi)上交廠紀(jì)委。

　　5、物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違紀(jì)行為由廠政工科負(fù)責(zé)查處。

　　(六)售后服務(wù)

　　對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1)采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)科室負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2)對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　附：物資需求(采購(gòu))計(jì)劃表

　　物資需求(采購(gòu))計(jì)劃表

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